股票型私募 12月27日基金净值：南方涪利定开债最新净值1.3135，涨0.09%

发布日期：2025-01-12 05:45 点击次数：148

南方财经11月12日电，港股跌幅扩大，恒生指数跌超2%，恒生科技指数跌2.6%，美团跌近6%。

证券之星消息，12月27日，南方涪利定开债最新单位净值为1.3135元，累计净值为1.3485元，较前一交易日上涨0.09%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.98%，近3个月上涨1.59%，近6个月上涨2.01%，近1年上涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

南方涪利定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.37%，现金占净值比0.18%。

该基金的基金经理为何康，何康于2018年4月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报35.25%。

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